КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ЗА ПЕРВЫЕ 3 ГОДА

Товар / услуга	Ед. изм.	Комиссия / шт	Кол-во продаж в мес.	Кол-во в квартал за 1 год			2 год (полугодия)		3 год
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I пол.	II пол.
Туры по России (Камчатка, Карелия, Валдай, Алтай, Приморье)	шт.	24000	6	18	18	18	18	47	47	115
Туры в Европу (Италия, Франция, Испания)	шт.	33600	12	36	36	36	36	94	94	230
Туры на Ближний Восток (Арабские Эмираты)	шт.	30000	2	6	6	6	6	16	16	38
Туры в Латинскую Америку (Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Чили)	шт.	42000	1	3	3	3	3	8	8	20
ИТОГО			21	63	63	63	63	165	165	403

ВЫРУЧКА ЗА 3 ГОДА

Товар / услуга	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2 год		3 год
					I пол.	II пол.
Туры по России	432 000	432 000	432 000	432 000	1 201 824	1 201 824	3 151 872
Туры в Европу	1 209 600	1 209 600	1 209 600	1 209 600	3 365 107	3 365 107	8 825 242
Туры на Ближний Восток	180 000	180 000	180 000	180 000	500 760	500 760	1 313 280
Туры в Латинскую Америку	126 000	126 000	126 000	126 000	350 532	350 532	919 296

01. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАЗОВО)

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость всего
Дизайн-проект и ремонт помещения	1	500 000	500 000
Вывеска и монтаж	1	40 000	40 000
Монтаж противопожарной системы, кондиционирования и вентиляции	1	200 000	200 000
ИТОГО			740 000

САЙТ

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость всего
Сайт	1	50 000	50 000
ИТОГО			50 000

ОСНАЩЕНИЕ

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
Набор мебели для руководителя	1	60 000	60 000
Набор мебели для сотрудников	2	30 000	60 000
Ноутбуки / ПК	3	40 000	120 000
МФУ	2	20 000	40 000
Мебель в зону ожидания клиентов	1	70 000	70 000
Кулер	1	10 000	10 000
Рекламная плазменная панель	1	50 000	50 000
Кассовый аппарат	1	30 000	30 000
Заключение договора с ОФД	1	10 000	10 000
ИТОГО			450 000

МАРКЕТИНГ

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость всего
Яндекс Бизнес	1	20 000	20 000
Буклеты, реклама, презентации	1	10 000	10 000
ИТОГО			30 000

РЕГУЛЯРНЫЕ РАСХОДЫ

Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость
Содержание офиса	1	10 000	10 000
ПО, агентский сервис и предоставление лидов	1	100 000	100 000
ИТОГО			110 000

6. АНКЕТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ

Аренда в месяц?	80 000
Моб. связь, интернет, охрана, клининг, ком. услуги в мес?	30 000
Доставка, такси, трансфер в мес?	0
Затраты на лицензирование, получение разрешений до начала работы?	0
Планируемое количество клиентов в мес?	21

1. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Показатель	Сумма, руб.
Капитальные затраты	1 150 000
Аренда + обеспеченный платеж 100%	160 000
Закупка товаров и материалов	110 000
Реклама, маркетинг	80 000
Прочие затраты	30 000
Итого	1 570 000

2. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Показатель	Сумма, руб.
Собственные средства	570 000
Потребительская кредитная средства	0
Инвестиции	1 000 000
Итого	1 570 000

3. РАСЧЕТ КРЕДИТА

Показатель	Значение
Сумма кредита в рублях	0
Срок кредита в месяцах	0
Процентная ставка в %	0
Итого ежемесячный платеж в рублях	0
Сумма процентов в рублях в месяц	0

4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА

Показатель	1 год	2 год	3 год
Доходы	7 790 400,00	10 836 446,40	14 209 689,60
Расходы	5 440 291,20	6 401 648,52	7 379 227,08
Чистый денежный поток	1 997 992,48	3 769 578,20	5 805 893,14
Чистый дисконтированный денежный поток (DFCF)	1 692 874,98	3 194 557,79	4 920 248,43

5. ИТОГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Величина на весь горизонт планирования (3 года)
Выручка от реализации	32 836 536
Переменные затраты	6 789 826,80
Постоянные затраты	12 431 340,00
Валовая прибыль	13 615 369,20
Налог по основной деятельности	2 042 305,38
Чистая прибыль	11 573 063,82
Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS)	35,24%
Рентабельность инвестиций (ROI)	737,14%
Точка безубыточности в рублях (BEP)	435 331,33
Срок окупаемости в месяцах (PP)	9,43
Ставка дисконтирования (DR) в %	18%
Коэффициент дисконтирования	0,61
Дисконтируемый срок окупаемости и месяцах (LPT)	15,17
Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 680 131,65 ₽
Внутренняя норма доходности (IRR)	168%