📈 Выручка по категориям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ЗА ПЕРВЫЕ 3 ГОДА (шт.)
| Товар / услуга | Стоимость / шт | Кол-во в мес. | 1 год (по кварталам) | 2 год | 3 год |
|---|
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I пол. | II пол. | |
|---|
| Верхняя мужская одежда | 15 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Верхняя женская одежда | 18 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Верхняя детская одежда | 12 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Мужские рубашки | 5 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Женские рубашки | 5 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Женское платье | 8 000 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 117 | 117 | 288 |
| Мужские брюки / джинсы | 7 500 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Женские брюки / джинсы | 7 500 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 117 | 117 | 288 |
| Женские футболки и майки | 2 500 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Мужские футболки и майки | 2 500 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Платье для девочек | 2 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Брюки для мальчиков | 2 000 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Худи/свитер/пуловер мужские | 6 500 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| Худи/свитшот/боди женские | 6 500 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 78 | 78 | 192 |
| ИТОГО | | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 170 | 1 170 | 2 880 |
ВЫРУЧКА ЗА 3 ГОДА (в рублях)
| Товар / услуга | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2 год (I пол.) | 2 год (II пол.) | 3 год |
|---|
| Верхняя мужская одежда | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 1 251 900 | 1 251 900 | 3 283 200 |
| Верхняя женская одежда | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 1 502 280 | 1 502 280 | 3 939 840 |
| Верхняя детская одежда | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 1 001 520 | 1 001 520 | 2 626 560 |
| Мужские рубашки | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 417 300 | 417 300 | 1 094 400 |
| Женские рубашки | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 417 300 | 417 300 | 1 094 400 |
| Женское платье | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 1 001 520 | 1 001 520 | 2 626 560 |
| Мужские брюки / джинсы | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 625 950 | 625 950 | 1 641 600 |
| Женские брюки / джинсы | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 938 925 | 938 925 | 2 462 400 |
| Женские футболки и майки | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 208 650 | 208 650 | 547 200 |
| Мужские футболки и майки | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 208 650 | 208 650 | 547 200 |
| Платье для девочек | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 166 920 | 166 920 | 437 760 |
| Брюки для мальчиков | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 166 920 | 166 920 | 437 760 |
| Худи/свитер мужские | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 542 490 | 542 490 | 1 422 720 |
| Худи/свитшот женские | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 542 490 | 542 490 | 1 422 720 |
| ИТОГО | 3 232 500 | 3 232 500 | 3 232 500 | 3 232 500 | 8 992 815 | 8 992 815 | 23 584 000 |
Общая выручка за 3 года: 54 499 950 ₽
📈 Выручка по категориям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
01. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАЗОВО)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
|---|
| Подготовка помещения: покраска стен, перепланировка | 1 | 500 000 | 500 000 |
| Вывеска | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Противопожарное оборудование | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Камеры видеонаблюдения и монтаж | 3 | 15 000 | 45 000 |
| Противопожарные системы | 1 | 30 000 | 30 000 |
| ИТОГО | | | 655 000 |
02. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|
| Складские стеллажи | 1 | 6 000 | 6 000 |
| Манекены | 3 | 9 500 | 28 500 |
| Шторы для примерочных кабин | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Зеркала для примерочных кабин | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Торговые стеллажи | 4 | 10 000 | 40 000 |
| Столы/тумбы | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Напольные вешалки | 4 | 10 000 | 40 000 |
| Зеркала для торгового зала | 2 | 8 000 | 16 000 |
| Пуф для примерочной | 2 | 2 000 | 4 000 |
| Стойка администратора | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Кресло кассира | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Касса и ОФД | 1 | 30 000 | 30 000 |
| ПО для учета | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Форма для персонала | 2 | 6 000 | 12 000 |
| Ноутбук для администратора | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Инвентарь (вешалки) | 1 | 20 000 | 20 000 |
| ИТОГО | | | 272 500 |
03. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ (РАЗОВО В НАЧАЛЕ)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
|---|
| Сайт интернет-магазин | 1 | 35 000 | 35 000 |
| ИТОГО | | | 35 000 |
📈 Выручка по категориям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
04. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость всего |
|---|
| Яндекс Бизнес | 1 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО | | | 10 000 |
05. ЗАТРАТЫ НА ТОВАР И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|
| Закупка товаров для продажи (одежда) | 1 | 431 000 | 431 000 |
| Уборочный инвентарь | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Бухгалтерское ПО | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Канцелярия (ценники, книги учета, клей, степлер и скобы) | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Расходный материал (упаковка, пакеты, чековая лента, визитки) | 1 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО | | | 448 000 |
06. РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В МЕСЯЦ
| Должность | Кол-во | Оклад / ставка | Сумма з/п | НДФЛ (13%) | Страх. взносы (30%) | 2 год (+5%) | 3 год (+10%) |
|---|
| Менеджер торгового зала | 2 | 60 000 | 120 000 | 15 600 | 36 000 | 24 673 | 25 573 |
| Уборщик | 1 | 30 000 | 30 000 | 3 900 | 9 000 | 7 611 | 7 836 |
| ИТОГО | 3 | | 150 000 | 19 500 | 45 000 | 32 284 | 33 409 |
* Налоги и взносы — ежемесячно. Во 2 и 3 году ФОТ индексируется.
📈 Выручка по категориям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
07. АНКЕТА ДЛЯ РАСЧЕТОВ
| Аренда в месяц? | 100 000 ₽ |
| Моб. связь, интернет, охрана, клининг, ком. услуги в мес? | 0 ₽ |
| Доставка, такси, трансфер в мес? | 0 ₽ |
| Затраты на лицензирование, получение разрешений до начала работы? | 0 ₽ |
| Планируемое количество клиентов в мес? | 150 |
08. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
| Показатель | Сумма, руб. |
|---|
| Капитальные затраты | 927 500 |
| Аренда + обеспеченный платеж 100% | 200 000 |
| Закупка товаров и материалов | 448 000 |
| Реклама, маркетинг | 35 000 |
| Прочие затраты | 0 |
| Итого | 1 610 500 |
09. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
| Показатель | Сумма, руб. |
|---|
| Собственные средства | 610 500 |
| Инвестиции | 1 000 000 |
| Итого | 1 610 500 |
10. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА (руб.)
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год |
|---|
| Доходы | 12 930 000 | 35 971 260 | 54 499 950 |
| Расходы | 9 565 907 | 16 113 958 | 23 691 398 |
| Чистый денежный поток | 2 859 479 | 11 667 744 | 18 386 606 |
| Чистый дисконтированный денежный поток (DCF) | 2 423 287 | 9 887 917 | 15 581 870 |
📈 Выручка по категориям
💼 Инвестиции + окупаемость
📊 Денежные потоки, графики
👥 Персонал, ФОТ, баланс
📦 Интерактивная таблица Excel · Готова к работе
🛒 Скачать полную версию за 1 990 ₽
11. ИТОГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Величина (за 3 года) |
|---|
| Выручка от реализации | 54 499 950 ₽ |
| Переменные затраты | 23 691 398 ₽ |
| Постоянные затраты | 11 421 947 ₽ |
| Валовая прибыль | 19 386 606 ₽ |
| Налог по основной деятельности (15%) | 2 907 991 ₽ |
| Чистая прибыль | 16 478 615 ₽ |
| Рентабельность продаж (ROS) | 30,24% |
| Рентабельность инвестиций (ROI) | 1023,20% |
| Точка безубыточности (BEP) | 561 258 ₽ |
| Срок окупаемости (PP) | 6,76 мес. |
| Ставка дисконтирования (DR) | 18% |
| Коэффициент дисконтирования | 0,61 |
| Дисконтируемый срок окупаемости (LMT) | 10,87 мес. |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 12 808 292 ₽ |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 227% |